為替レートの種類について。
為替レートの種類について
本日のテーマ
「為替レートの種類」を知る。
概要
直物相場と先物相場
- 「直物相場」：銀行と顧客との外国為替取引に関しては、当日中にその受け払いを行う場合に適用する相場であり、銀行はTTB（電信買い相場）とTTS（電信売り相場）を公表している。
- 「先物相場」：将来の一定の期日または期間を予約の実行日または期間と定めて、銀行と外貨の決済を行うレートをあらかじめ取り決めておく場合の為替相場のこと。
対顧客相場の決定
- 銀行が顧客取引に適用する為替相場は、同時点での銀行間市場（外国為替市場）における実勢相場に銀行のマージンを加味して決定される。
- 先物為替取引においても、先物相場決定時点での市場の直物相場をベースとする点は同じだが、先物相場は、直物相場に加え、売買する外貨（例：米ドルと円）の金利差が反映されたスプレッドを調整して決定される。
参考資料
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